Что Значит Валютная Позиция

 

 

Что Значит Валютная Позиция



В финансовых операциях употребляется термин валютная позиция.

Валютная позиция -это баланс финансовой структуры финансовых требований и обязательств по заключённым договорам по ввозу и экспорту по срокам оплаты и суммам.

Валютная позиция появляется при выполнении операций с валютой и является показателем степени предрасположенности банка валютному риску.

Валютная позиция может быть закрытой и открытой.

Для подсчета открытых позиций валют определяется разность между балансовыми активами и пассивами, внебалансовыми условиями и обязательствами по каждой зарубежной валюте и любому ценному металлу.

с целью предотвращения финансовых рисков совершается установление лимитов на день за днем и любого дилера: чаще всего ставится размер максимально потенциальной позиции открытой по продаваемым заграничным валютам, возможный для переноса на следующий рабочий день для каждого определенного агента и любого определённого инструмента.

Открытая валютная позиция банка может быть длинной, или короткой.

, которая получена сумма отличия – хороший итог подсчета – называется Некороткая чистая позиция.

Приобретенная сумма разности – негативный результат расчёта – называется Короткая чистая позиция.

Поскольку в течение дня валютная позиция постоянно изменяется, длинная валютная позиция становится недлинной, и наоборот.

Для оценки возможного итога закрытия финансовой позиции осуществляется пересчёт сумм некороткой и короткой финансовой позицией или в государственную валюту, либо вначале в иностранной, а потом в национальную валюту.

Валютная позиция появляется на дату заключения операции на покупку или продажу зарубежной валюты и иных валютных ценностей, а также дату зачисления % прибылей и зачисления на счёт других прибылей в зарубежной валюте.